交银中证同业存单AAA指数7天持有期
(019754.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模1.07亿 (2025-12-31) 基金净值1.0258 (2026-01-30) 基金经理季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7066 / 9035)
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%----------------------0.10%
2025-0.04%-0.04%0.17%0.12%0.08%0.08%0.06%0.09%0.10%0.14%0.04%0.03%0.82%
20240.20%0.17%0.13%0.15%0.12%0.12%0.10%0.04%0.08%0.07%0.11%0.28%1.57%