交银中证同业存单AAA指数7天持有期 (019754.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理季参平基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模1.10亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-07-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6704 / 9313)
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-28	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-21	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-06	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停非直销销售机构大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-21	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-21	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-18	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-01	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-24	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-10	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-04-21	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-28	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-25	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-25	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-25	关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-01-21	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-12-25	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-11-22	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-11-22	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-10-25	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-08-30	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-08-20	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-07-18	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-06-27	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-04-20	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-01-17	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2023-12-20	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2023-12-01	交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-11-30	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-11-17	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-11-17	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-11-17	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-11-17	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-11-17	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-11-17	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同摘要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-11-17	交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论