交银中证同业存单AAA指数7天持有期 (019754.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模1.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0257元 (2026-01-29) 基金经理季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7150 / 9018)
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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交银中证同业存单AAA指数7天持有期历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	885.00	1.23万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	1,650.00	5.48万元	--
2024-06-30	100.00%	0%	8,403.00	6,331.83元	--