交银中证同业存单AAA指数7天持有期 (019754.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模1.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0258元 (2026-01-30) 基金经理季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7066 / 9035)
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 历史分红派息及拆分数据列表

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