交银中证同业存单AAA指数7天持有期 (019754.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模1.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0257元 (2026-01-28) 基金经理季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7170 / 9012)
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.14%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-24】，最大回撤耗时18天，修复最大回撤耗时14天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时18天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-24】。最后更新于：2025-12-26。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年