银华富兴央企混合发起式C (019744.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1398元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3977 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式(019743) |
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银华富兴央企混合发起式C(019744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-06 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-02 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-22 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-16 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-10 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-04 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-03 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-01 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-29 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-28 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-26 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-22 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-19 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-18 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-11 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-08 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-07 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-06 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |