银华富兴央企混合发起式C (019744.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1335元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3577 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式(019743) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华富兴央企混合发起式C(019744) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.01% | 95.99% | 35.00 | 38.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55% | 99.45% | 10.00 | 112.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.09% | 99.91% | 2.00 | 535.22万元 | -- |