银华富兴央企混合发起式C (019744.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2038元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2688 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式(019743) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华富兴央企混合发起式C(019744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-04 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-03 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-01 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-29 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-28 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-26 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-22 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-19 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-18 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-11 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-08 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-07 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-06 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-23 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-21 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-17 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-16 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-15 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-14 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-13 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-02 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-01 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-31 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |