银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C (019744.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2753元 (2026-04-08) 基金经理焦巍张舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1326 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式A |
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银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C(019744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-02 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-01 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-31 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-25 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-24 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-23 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-20 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-19 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-12 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-11 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-10 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-09 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-06 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-05 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-04 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-03 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-02 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-02-27 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-26 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-02-25 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-02-24 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-02-13 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-02-12 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-11 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-02-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-02-09 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-02-06 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-02-05 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-04 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-02-03 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-02 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-01-30 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-29 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-01-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-27 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-26 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-23 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-01-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-21 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-01-20 | 1.3774元 | 1.3774元 |