银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C (019744.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3960元 (2026-02-04) 基金经理焦巍张舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (706 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式A |
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银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C(019744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-02-03 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-02 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-01-30 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-29 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-01-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-27 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-26 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-23 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-01-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-21 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-01-20 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-01-19 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-16 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-15 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-14 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-01-13 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-09 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-01-08 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-01-07 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-06 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-05 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-31 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-30 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-12-29 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-12-26 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-25 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-24 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-23 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-22 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-11 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-10 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-02 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-27 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-11-26 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |