银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C (019744.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3445元 (2026-02-02) 基金经理焦巍张舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (824 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式A |
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银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C(019744) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,284.70万 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 1,284.70万 | 91.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.33万 | 2.15% |
| (其中) 债券 | 30.33万 | 2.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.23万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 1.20万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 288.35万 | 20.43% |
| 金融业 | 219.82万 | 15.57% |
| 采矿业 | 90.07万 | 6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.26万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.79万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.22万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.08%) |
|---|---|---|
| 能源 | 230.54万 | 16.33% |
| 工业 | 201.48万 | 14.27% |
| 金融 | 119.50万 | 8.47% |
| 地产建筑业 | 25.13万 | 1.78% |
| 信息技术 | 22.59万 | 1.60% |
| 基础材料 | 14.65万 | 1.04% |
| 公用事业 | 8.28万 | 0.59% |
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