银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C (019744.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3445元 (2026-02-02) 基金经理焦巍张舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (824 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式A |
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银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C(019744) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.94% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.61% |
| 2025 | -4.51% | 1.10% | 0.89% | -1.85% | 4.26% | 4.80% | 2.73% | 3.81% | 3.74% | 2.46% | -1.01% | 3.58% | 21.40% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60% | -1.18% | 7.46% | 0.34% | -2.09% | 3.47% | -- |