银华富兴央企混合发起式C (019744.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理焦巍张舰基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1554元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3817 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富兴央企混合发起式(019743) |
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银华富兴央企混合发起式C(019744) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 33.08万 | 25.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 36.92万 | 28.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 18.48万 | 14.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 17.24万 | 15.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 11.98万 | 11.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 33.62万 | 31.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.52万 | 10.00万元 | -- |