银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C
(019744.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模18.48万元 (2025-09-30) 基金净值1.2673元 (2025-12-17) 基金经理焦巍张舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (823 / 8947)
相关基金: 主从基金: 银华富兴央企混合发起式A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C(019744) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C.(019744) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.24元18.48万14.96万元--
2025-06-301.12元17.24万15.45万元--
2025-03-311.04元11.98万11.50万元--
2024-12-311.07元33.62万31.45万元--
2024-09-301.05元10.52万10.00万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。