财通资管创新医药混合A (019740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3520元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率927.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1740 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管创新医药混合A(019740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-04 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-03 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-02 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-01 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-29 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-26 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-22 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-21 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-20 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-19 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-18 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-15 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-14 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-13 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-05-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-08 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-07 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-06 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-30 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-29 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-28 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-27 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-24 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-23 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-22 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-21 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-20 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-16 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-04-15 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-14 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-13 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-10 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-08 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-07 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-03 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-04-02 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-31 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-30 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-25 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-24 | 1.3129元 | 1.3129元 |