财通资管创新医药混合A (019740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5356元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (1060 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管创新医药混合A(019740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-08 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-07-07 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-06 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-07-03 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-07-02 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-01 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-30 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-29 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-26 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-25 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-24 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-23 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-18 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-17 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-16 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-15 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-12 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-11 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-09 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-08 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-05 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-04 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-03 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-02 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-01 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-29 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-26 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-22 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-21 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-20 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-19 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-18 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-15 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-14 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-13 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-05-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-08 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-07 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-06 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-30 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-29 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-28 | 1.4309元 | 1.4309元 |