华夏国企红利混合发起式C(019730) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 252.16万 | 247.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 196.25万 | 186.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 229.87万 | 202.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 213.04万 | 191.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 192.09万 | 175.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 198.56万 | 188.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 209.70万 | 193.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 317.79万 | 294.09万元 | -- |