华夏国企红利混合发起式C (019730.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5919 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式(019729) |
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华夏国企红利混合发起式C(019730) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 196.25万 | 186.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 229.87万 | 202.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 213.04万 | 191.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 192.09万 | 175.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 198.56万 | 188.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 209.70万 | 193.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 317.79万 | 294.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 391.77万 | 387.58万元 | -- |