华夏国企红利混合发起式C (019730.jj ) 申	基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模252.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0931元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5271 / 9409)
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华夏国企红利混合发起式C(019730) - 历史分红派息及拆分数据列表

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