华夏国企红利混合发起式C
(019730.jj ) 申		基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模252.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0931元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5271 / 9409)
相关基金: 主从基金: 华夏国企红利混合发起式A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

华夏国企红利混合发起式C(019730) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,386.20万88.19%
(其中) 股票1,386.20万88.19%
2 固定收益投资40.42万2.57%
(其中) 债券40.42万2.57%
3 银行存款及结算备付金138.53万8.81%
4 其他资产6.65万0.42%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。