华夏国企红利混合发起式C (019730.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0651元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (6179 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式(019729) |
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华夏国企红利混合发起式C(019730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-16 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |