华夏国企红利混合发起式C (019730.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6179 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式(019729) |
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华夏国企红利混合发起式C(019730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |