华夏国企红利混合发起式C (019730.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1321元 (2026-03-17) 基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3834 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式A |
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华夏国企红利混合发起式C(019730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-16 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-10 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-02-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-02-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-29 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-05 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-31 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |