华夏国企红利混合发起式C(019730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-31 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |