华夏国企红利混合发起式A (019729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1483元 (2026-03-12) 基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3695 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式C |
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,604.38万 | 1,398.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,562.28万 | 1,392.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,664.65万 | 1,512.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,838.94万 | 1,737.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,603.70万 | 1,475.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,003.34万 | 1,847.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,967.91万 | 1,942.85万元 | -- |