华夏国企红利混合发起式A (019729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1246元 (2026-03-20) 基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3808 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式C |
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,663.66万 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 1,663.66万 | 89.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.62万 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 80.62万 | 4.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.98万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 2.48万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.97%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 321.34万 | 17.36% |
| 制造业 | 207.64万 | 11.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.12万 | 10.43% |
| 采矿业 | 142.54万 | 7.70% |
| 批发和零售业 | 131.05万 | 7.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.25万 | 6.12% |
| 租赁和商务服务业 | 57.58万 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.02万 | 2.81% |
| 建筑业 | 39.40万 | 2.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.92%) |
|---|---|---|
| 能源 | 160.98万 | 8.70% |
| 金融 | 102.17万 | 5.52% |
| 必需消费品 | 56.56万 | 3.06% |
| 通讯服务 | 47.71万 | 2.58% |
| 工业 | 38.28万 | 2.07% |
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