华夏国企红利混合发起式A (019729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率182.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5885 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,474.88万 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 1,474.88万 | 90.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.70万 | 4.33% |
| (其中) 债券 | 70.70万 | 4.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.62万 | 5.24% |
| 4 | 其他资产 | 3.01万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.27%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 763.79万 | 46.74% |
| 制造业 | 51.75万 | 3.17% |
| 采矿业 | 40.14万 | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.08万 | 1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.93万 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 18.94万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.49万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.16万 | 0.87% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.98%) |
|---|---|---|
| 金融 | 376.80万 | 23.06% |
| 能源 | 121.49万 | 7.43% |
| 必需消费品 | 24.30万 | 1.49% |
加载中......