华夏国企红利混合发起式A (019729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1095元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率182.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4935 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式C |
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,386.20万 | 88.19% |
| (其中) 股票 | 1,386.20万 | 88.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.42万 | 2.57% |
| (其中) 债券 | 40.42万 | 2.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 138.53万 | 8.81% |
| 4 | 其他资产 | 6.65万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.39%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 733.92万 | 46.69% |
| 制造业 | 60.44万 | 3.85% |
| 采矿业 | 36.93万 | 2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.55万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.67万 | 1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.32万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.51万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 11.51万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.80%) |
|---|---|---|
| 金融 | 351.72万 | 22.38% |
| 能源 | 94.28万 | 6.00% |
| 必需消费品 | 22.36万 | 1.42% |
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