华夏国企红利混合发起式A (019729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1095元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率182.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4935 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式C |
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.65% | -2.56% | -8.72% | 3.85% | -2.34% | -4.73% | 8.29% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -3.30% |
| 2025 | -2.43% | -2.07% | 1.91% | -1.73% | 3.58% | 2.17% | 2.98% | 0.98% | -1.96% | 4.60% | -0.98% | -1.28% | 5.57% |
| 2024 | -- | -- | 0.43% | 1.43% | 2.98% | -3.44% | -2.22% | -3.99% | 14.05% | -4.57% | 1.75% | 3.22% | 8.70% |