华夏国企红利混合发起式A (019729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率182.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5582 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式C |
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 182.99% | 3,311.87万元 | 3,401.28万元 | 1,663.66万元 | 1,604.38万元 |
| 2025-06-30 | 155.66% | 1,448.64万元 | 1,441.50万元 | 1,705.81万元 | 1,664.65万元 |
| 2024-12-31 | 587.03% | 1.14亿元 | 9,853.36万元 | 1,703.00万元 | 1,603.70万元 |
| 2024-06-30 | 426.09% | 6,144.08万元 | 3,910.37万元 | 2,221.89万元 | 1,967.91万元 |