华夏国企红利混合发起式A (019729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1483元 (2026-03-12) 基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3632 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式C |
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-04 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-02 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-25 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-02-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-12 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-05 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-04 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-02-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-30 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-09 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-31 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |