华夏国企红利混合发起式A (019729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率182.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5582 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式C |
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-06 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-24 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-04 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-02 | 1.1684元 | 1.1684元 |