华夏国企红利混合发起式A (019729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘睿聪基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1095元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率182.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4935 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企红利混合发起式C |
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |