国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1037元 (2025-12-12) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率14.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4026 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起C 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-04 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-10-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-10-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-10-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-10-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-10-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-10-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-10-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-10-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-09-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-09-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-09-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |