国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1093元 (2026-02-13) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率14.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4770 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起C 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-12 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-31 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |