国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1062元 (2025-12-08) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率14.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3964 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起C 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 275.84万元 | 0.60% | 68.96万元 | 0.15% |
| 2025-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 130.17万元 | 0.60% | 32.54万元 | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 69.27万元 | 0.60% | 17.32万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |