国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫胡智磊基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率44.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (5491 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起C 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 18.55% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 18.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.09亿 | 75.71% |
| (其中) 债券 | 7.09亿 | 75.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,362.94万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 11.71万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,968.17万 | 6.37% |
| 金融业 | 3,292.88万 | 3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,829.21万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,718.22万 | 1.83% |
| 批发和零售业 | 730.44万 | 0.78% |
| 房地产业 | 704.77万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 671.26万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 563.04万 | 0.60% |
| 建筑业 | 352.50万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352.15万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 331.16万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 268.70万 | 0.29% |
| 采矿业 | 37.11万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.59%) |
|---|---|---|
| 能源 | 548.84万 | 0.59% |
| 通讯业务 | 1.51万 | 0.002% |
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