国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1057元 (2025-12-10) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率14.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3903 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起C 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 17.49% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 17.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.71亿 | 65.38% |
| (其中) 债券 | 18.71亿 | 65.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.60亿 | 16.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,231.71万 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 833.88万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 5.46% |
| 金融业 | 9,567.13万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,227.37万 | 2.87% |
| 房地产业 | 3,390.96万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 2,633.68万 | 0.92% |
| 建筑业 | 2,420.00万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,958.55万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 1,840.96万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328.52万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 1,256.95万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,086.99万 | 0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 687.81万 | 0.24% |
| 采矿业 | 29.00万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0007%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.05万 | 0.0007% |
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