国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1062元 (2025-12-08) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率14.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3964 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起C 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.41% | 3.38亿元 | 6,741.06万元 | 3.00亿元 | 11.17亿元 |
| 2024-12-31 | 87.32% | 1.17亿元 | 1.09亿元 | 2,001.08万元 | 5,405.83万元 |
| 2024-06-30 | 36.43% | 8,823.17万元 | 3,821.02万元 | 4,963.20万元 | 8,062.99万元 |