国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1062元 (2025-12-08) 基金经理张容赫胡智磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率14.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3964 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰招享添利六个月持有混合发起C 、国泰招享添利六个月持有混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.25亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 11.17亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,835.70万 | 4,358.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,405.83万 | 4,944.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,784.63万 | 5,362.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,062.99万 | 7,947.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,417.57万 | 4,377.30万元 | -- |
| 2024-01-09 | -- | -- | 4,377.30万元 | -- |