鑫元稳丰利率债(019724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |