鑫元稳丰利率债(019724) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 25.19亿 | 24.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 32.28亿 | 31.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 38.18亿 | 37.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 41.84亿 | 40.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 46.01亿 | 44.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 56.26亿 | 54.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 66.46亿 | 64.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 63.33亿 | 62.09亿元 | -- |