鑫元稳丰利率债(019724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |