鑫元稳丰利率债 (019724.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘丽娟黄施基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模32.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0436元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6376 / 7306)
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鑫元稳丰利率债(019724) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	33.64亿	99.97%
	(其中) 债券	33.64亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	97.13万	0.03%

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