汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj ) 申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2024-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1729元 (2026-08-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4284 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-20 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-19 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-28 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-07 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-23 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |