汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj ) 申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2024-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1729元 (2026-08-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4284 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 8,998.92万 | 7,648.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.02亿 | 8,710.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4,614.19万 | 3,940.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,928.31万 | 2,509.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 214.81万 | 187.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 44.61万 | 39.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,308.42 | 2,976.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.98万 | 5.48万元 | -- |