汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2024-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1816元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (4487 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合(012951) 、汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-11 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-31 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-30 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-25 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |