汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj ) 申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2024-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-10-15) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (3694 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-10-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-10-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-10-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-10-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-10-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-24 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-04 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-31 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-26 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-20 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-19 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |