汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1705元 (2026-04-07) 基金经理吴江宏陈思行管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3885 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-31 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-30 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-25 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-02 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-30 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-29 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |