汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2024-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1789元 (2026-06-18) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4589 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合(012951) 、汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | -0.33% | -0.44% | 0.62% | 0.25% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
| 2025 | -0.13% | 0.14% | 0.99% | 1.16% | 0.18% | 0.42% | 0.41% | 0.65% | 1.03% | 0.15% | -0.06% | 0.28% | 5.34% |
| 2024 | -- | -0.05% | 1.50% | 1.77% | 1.01% | -0.09% | -0.90% | -0.28% | 2.55% | -0.68% | 0.53% | 1.97% | 7.52% |