汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj ) 申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2024-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-10-15) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (3694 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-07-17 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-07-17 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4,419.63万元 | 0.55% | 803.57万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4,419.63万元 | 0.55% | 803.57万元 | 0.10% |
| 2025-07-18 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-07-18 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 112.28万元 | 0.55% | 20.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 112.28万元 | 0.55% | 20.41万元 | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 52.55万元 | 0.55% | 9.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 52.55万元 | 0.55% | 9.55万元 | 0.10% |