中欧中证500指数增强E (019694.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5888元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.49% (1077 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强(015453) 、中欧中证500指数增强C |
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中欧中证500指数增强E(019694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-21 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-20 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-19 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-18 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-15 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-05-14 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-13 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-12 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-11 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-08 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-07 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-06 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-30 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-29 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-28 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-04-27 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-24 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-23 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-22 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-21 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-20 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-17 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-16 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-04-15 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-14 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-09 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-08 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-07 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-03 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-02 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-01 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-31 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-03-30 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-27 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-26 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-25 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-24 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-23 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-20 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-19 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-18 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-17 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-16 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-13 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-12 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-03-11 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-03-10 | 1.5556元 | 1.5556元 |