中欧中证500指数增强E (019694.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6067元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.24% (1123 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强(015453) 、中欧中证500指数增强C |
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中欧中证500指数增强E(019694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-17 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-06-16 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-15 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-12 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-11 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-06-10 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-09 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-08 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-05 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-04 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-03 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-02 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-06-01 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-05-29 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-28 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-26 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-05-25 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-22 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-21 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-20 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-19 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-18 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-15 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-05-14 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-13 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-12 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-11 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-08 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-07 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-06 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-30 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-29 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-28 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-04-27 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-24 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-23 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-22 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-21 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-20 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-17 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-16 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-04-15 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-14 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-09 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-08 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-07 | 1.4247元 | 1.4247元 |