中欧中证500指数增强E (019694.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4879元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (843 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强A 、中欧中证500指数增强C |
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中欧中证500指数增强E(019694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-09-01 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-08-31 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-08-28 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-08-27 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-08-26 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-08-25 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-08-24 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-08-21 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-08-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-08-19 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-08-18 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-08-17 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-08-14 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-13 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-08-12 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-08-11 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-08-10 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-08-07 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-08-06 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-05 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-08-04 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-31 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-07-30 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-29 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-28 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-27 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-24 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-23 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-22 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-21 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-20 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-17 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-16 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-15 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-14 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-07-10 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-07-09 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-08 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-07 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-06 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-02 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-01 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-29 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-26 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-06-25 | 1.6524元 | 1.6524元 |