中欧中证500指数增强E (019694.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3776元 (2025-12-24) 基金经理钱亚婷宋婷管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.65% (933 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强A 、中欧中证500指数增强C |
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中欧中证500指数增强E(019694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-23 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-22 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-19 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-17 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-16 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-15 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-12 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-11 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-10 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-12-08 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-05 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-04 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-02 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-01 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-11-28 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-27 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-26 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-11-25 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-11-24 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-11-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-11-20 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-11-19 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-18 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-17 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-11-14 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-11-13 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-11-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-11-11 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-11-10 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-11-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-11-06 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-11-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-11-04 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-11-03 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-10-31 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-10-30 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-10-29 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-10-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-10-27 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-10-24 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-10-23 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-10-22 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-10-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-10-20 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-10-17 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-10-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |