中欧中证500指数增强E (019694.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6209元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.99% (961 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强(015453) 、中欧中证500指数增强C |
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中欧中证500指数增强E(019694) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 1.17亿 | 8,259.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 9,495.27万 | 6,840.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 8,371.41万 | 6,182.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,467.70万 | 3,208.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,314.42万 | 3,192.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 219.64万 | 225.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 47.01万 | 48.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 55.88万 | 65.91万元 | -- |