中欧中证500指数增强E (019694.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5794元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.90% (920 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强(015453) 、中欧中证500指数增强C |
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中欧中证500指数增强E(019694) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |