中欧中证500指数增强E (019694.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3776元 (2025-12-24) 基金经理钱亚婷宋婷管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.65% (933 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强A 、中欧中证500指数增强C |
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中欧中证500指数增强E(019694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 177.73万元 | 1.00% | 26.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 259.14万元 | 1.00% | 38.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 122.58万元 | 1.00% | 18.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 203.71万元 | 1.00% | 30.56万元 | 0.15% |