中欧中证500指数增强E (019694.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3815元 (2025-12-25) 基金经理钱亚婷宋婷管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.78% (965 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强A 、中欧中证500指数增强C |
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中欧中证500指数增强E(019694) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.80亿 | 88.97% |
| (其中) 股票 | 13.80亿 | 88.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 603.81万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 603.81万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 9.07% |
| 4 | 其他资产 | 2,435.79万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.97亿 | 57.87% |
| 金融业 | 1.40亿 | 9.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 6.76% |
| 采矿业 | 4,680.88万 | 3.02% |
| 批发和零售业 | 3,601.85万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,632.34万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,345.44万 | 0.87% |
| 房地产业 | 1,118.69万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 533.80万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 374.85万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 329.21万 | 0.21% |
| 建筑业 | 318.98万 | 0.21% |
| 综合 | 172.97万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.89万 | 0.04% |
| 教育 | 17.64万 | 0.01% |
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