信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺马俊飞基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5243 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |