广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔郎振东基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2720 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数(006484) 、广发中债1-3年国开债指数C |
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广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0659元 | 1.1054元 |
| 2026-05-13 | 1.0659元 | 1.1054元 |
| 2026-05-12 | 1.0655元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.0652元 | 1.1047元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.0639元 | 1.1034元 |
| 2026-04-30 | 1.0643元 | 1.1038元 |
| 2026-04-29 | 1.0644元 | 1.1039元 |
| 2026-04-28 | 1.0638元 | 1.1033元 |
| 2026-04-27 | 1.0633元 | 1.1028元 |
| 2026-04-24 | 1.0638元 | 1.1033元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.1035元 |
| 2026-04-22 | 1.0641元 | 1.1036元 |
| 2026-04-21 | 1.0638元 | 1.1033元 |
| 2026-04-20 | 1.0635元 | 1.1030元 |
| 2026-04-17 | 1.0632元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.0626元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.0623元 | 1.1018元 |
| 2026-04-14 | 1.0618元 | 1.1013元 |
| 2026-04-13 | 1.0617元 | 1.1012元 |
| 2026-04-10 | 1.0614元 | 1.1009元 |
| 2026-04-09 | 1.0613元 | 1.1008元 |
| 2026-04-08 | 1.0614元 | 1.1009元 |
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.1011元 |
| 2026-04-03 | 1.0613元 | 1.1008元 |
| 2026-04-02 | 1.0607元 | 1.1002元 |
| 2026-04-01 | 1.0605元 | 1.1000元 |
| 2026-03-31 | 1.0608元 | 1.1003元 |
| 2026-03-30 | 1.0608元 | 1.1003元 |
| 2026-03-27 | 1.0600元 | 1.0995元 |
| 2026-03-26 | 1.0597元 | 1.0992元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.0991元 |
| 2026-03-24 | 1.0607元 | 1.0990元 |
| 2026-03-23 | 1.0607元 | 1.0990元 |
| 2026-03-20 | 1.0608元 | 1.0991元 |
| 2026-03-19 | 1.0607元 | 1.0990元 |
| 2026-03-18 | 1.0605元 | 1.0988元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.0982元 |
| 2026-03-16 | 1.0596元 | 1.0979元 |
| 2026-03-13 | 1.0597元 | 1.0980元 |
| 2026-03-12 | 1.0594元 | 1.0977元 |
| 2026-03-11 | 1.0589元 | 1.0972元 |
| 2026-03-10 | 1.0589元 | 1.0972元 |
| 2026-03-09 | 1.0587元 | 1.0970元 |
| 2026-03-06 | 1.0594元 | 1.0977元 |
| 2026-03-05 | 1.0594元 | 1.0977元 |
| 2026-03-04 | 1.0594元 | 1.0977元 |
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.0972元 |
| 2026-03-02 | 1.0586元 | 1.0969元 |