广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔郎振东基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0556元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2695 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数(006484) 、广发中债1-3年国开债指数C |
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广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0556元 | 1.1097元 |
| 2026-07-09 | 1.0556元 | 1.1097元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.1098元 |
| 2026-07-07 | 1.0556元 | 1.1097元 |
| 2026-07-06 | 1.0556元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.0553元 | 1.1094元 |
| 2026-07-02 | 1.0552元 | 1.1093元 |
| 2026-07-01 | 1.0551元 | 1.1092元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.1097元 |
| 2026-06-29 | 1.0560元 | 1.1101元 |
| 2026-06-26 | 1.0553元 | 1.1094元 |
| 2026-06-25 | 1.0551元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.0546元 | 1.1087元 |
| 2026-06-23 | 1.0544元 | 1.1085元 |
| 2026-06-22 | 1.0546元 | 1.1087元 |
| 2026-06-18 | 1.0546元 | 1.1087元 |
| 2026-06-17 | 1.0543元 | 1.1084元 |
| 2026-06-16 | 1.0537元 | 1.1078元 |
| 2026-06-15 | 1.0530元 | 1.1071元 |
| 2026-06-12 | 1.0529元 | 1.1070元 |
| 2026-06-11 | 1.0528元 | 1.1069元 |
| 2026-06-10 | 1.0533元 | 1.1074元 |
| 2026-06-09 | 1.0537元 | 1.1078元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.1082元 |
| 2026-06-05 | 1.0544元 | 1.1085元 |
| 2026-06-04 | 1.0546元 | 1.1087元 |
| 2026-06-03 | 1.0543元 | 1.1084元 |
| 2026-06-02 | 1.0545元 | 1.1086元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.1086元 |
| 2026-05-29 | 1.0542元 | 1.1083元 |
| 2026-05-28 | 1.0541元 | 1.1082元 |
| 2026-05-27 | 1.0538元 | 1.1079元 |
| 2026-05-26 | 1.0676元 | 1.1071元 |
| 2026-05-25 | 1.0670元 | 1.1065元 |
| 2026-05-22 | 1.0667元 | 1.1062元 |
| 2026-05-21 | 1.0668元 | 1.1063元 |
| 2026-05-20 | 1.0669元 | 1.1064元 |
| 2026-05-19 | 1.0668元 | 1.1063元 |
| 2026-05-18 | 1.0663元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.0660元 | 1.1055元 |
| 2026-05-14 | 1.0659元 | 1.1054元 |
| 2026-05-13 | 1.0659元 | 1.1054元 |
| 2026-05-12 | 1.0655元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.0652元 | 1.1047元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.0639元 | 1.1034元 |
| 2026-04-30 | 1.0643元 | 1.1038元 |
| 2026-04-29 | 1.0644元 | 1.1039元 |
| 2026-04-28 | 1.0638元 | 1.1033元 |