广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔郎振东基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0614元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2775 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数A 、广发中债1-3年国开债指数C |
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广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |