广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0575元 (2026-02-10) 基金经理高翔郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2832 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数A 、广发中债1-3年国开债指数C |
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广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0575元 | 1.0958元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.0958元 |
| 2026-02-06 | 1.0571元 | 1.0954元 |
| 2026-02-05 | 1.0566元 | 1.0949元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.0945元 |
| 2026-02-03 | 1.0561元 | 1.0944元 |
| 2026-02-02 | 1.0560元 | 1.0943元 |
| 2026-01-30 | 1.0559元 | 1.0942元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.0942元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.0941元 |
| 2026-01-27 | 1.0555元 | 1.0938元 |
| 2026-01-26 | 1.0556元 | 1.0939元 |
| 2026-01-23 | 1.0555元 | 1.0938元 |
| 2026-01-22 | 1.0551元 | 1.0934元 |
| 2026-01-21 | 1.0552元 | 1.0935元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.0934元 |
| 2026-01-19 | 1.0547元 | 1.0930元 |
| 2026-01-16 | 1.0546元 | 1.0929元 |
| 2026-01-15 | 1.0543元 | 1.0926元 |
| 2026-01-14 | 1.0541元 | 1.0924元 |
| 2026-01-13 | 1.0609元 | 1.0924元 |
| 2026-01-12 | 1.0607元 | 1.0922元 |
| 2026-01-09 | 1.0604元 | 1.0919元 |
| 2026-01-08 | 1.0602元 | 1.0917元 |
| 2026-01-07 | 1.0598元 | 1.0913元 |
| 2026-01-06 | 1.0600元 | 1.0915元 |
| 2026-01-05 | 1.0609元 | 1.0924元 |
| 2025-12-31 | 1.0611元 | 1.0926元 |
| 2025-12-30 | 1.0610元 | 1.0925元 |
| 2025-12-29 | 1.0611元 | 1.0926元 |
| 2025-12-26 | 1.0619元 | 1.0934元 |
| 2025-12-25 | 1.0617元 | 1.0932元 |
| 2025-12-24 | 1.0618元 | 1.0933元 |
| 2025-12-23 | 1.0617元 | 1.0932元 |
| 2025-12-22 | 1.0613元 | 1.0928元 |
| 2025-12-19 | 1.0615元 | 1.0930元 |
| 2025-12-18 | 1.0609元 | 1.0924元 |
| 2025-12-17 | 1.0607元 | 1.0922元 |
| 2025-12-16 | 1.0599元 | 1.0914元 |
| 2025-12-15 | 1.0597元 | 1.0912元 |
| 2025-12-12 | 1.0606元 | 1.0921元 |
| 2025-12-11 | 1.0610元 | 1.0925元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.0919元 |
| 2025-12-09 | 1.0601元 | 1.0916元 |
| 2025-12-08 | 1.0595元 | 1.0910元 |
| 2025-12-05 | 1.0595元 | 1.0910元 |
| 2025-12-04 | 1.0590元 | 1.0905元 |
| 2025-12-03 | 1.0608元 | 1.0923元 |
| 2025-12-02 | 1.0614元 | 1.0929元 |
| 2025-12-01 | 1.0617元 | 1.0932元 |