广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0616元 (2026-04-07) 基金经理高翔郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2661 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数A 、广发中债1-3年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.1011元 |
| 2026-04-03 | 1.0613元 | 1.1008元 |
| 2026-04-02 | 1.0607元 | 1.1002元 |
| 2026-04-01 | 1.0605元 | 1.1000元 |
| 2026-03-31 | 1.0608元 | 1.1003元 |
| 2026-03-30 | 1.0608元 | 1.1003元 |
| 2026-03-27 | 1.0600元 | 1.0995元 |
| 2026-03-26 | 1.0597元 | 1.0992元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.0991元 |
| 2026-03-24 | 1.0607元 | 1.0990元 |
| 2026-03-23 | 1.0607元 | 1.0990元 |
| 2026-03-20 | 1.0608元 | 1.0991元 |
| 2026-03-19 | 1.0607元 | 1.0990元 |
| 2026-03-18 | 1.0605元 | 1.0988元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.0982元 |
| 2026-03-16 | 1.0596元 | 1.0979元 |
| 2026-03-13 | 1.0597元 | 1.0980元 |
| 2026-03-12 | 1.0594元 | 1.0977元 |
| 2026-03-11 | 1.0589元 | 1.0972元 |
| 2026-03-10 | 1.0589元 | 1.0972元 |
| 2026-03-09 | 1.0587元 | 1.0970元 |
| 2026-03-06 | 1.0594元 | 1.0977元 |
| 2026-03-05 | 1.0594元 | 1.0977元 |
| 2026-03-04 | 1.0594元 | 1.0977元 |
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.0972元 |
| 2026-03-02 | 1.0586元 | 1.0969元 |
| 2026-02-27 | 1.0578元 | 1.0961元 |
| 2026-02-26 | 1.0576元 | 1.0959元 |
| 2026-02-25 | 1.0581元 | 1.0964元 |
| 2026-02-24 | 1.0584元 | 1.0967元 |
| 2026-02-13 | 1.0579元 | 1.0962元 |
| 2026-02-12 | 1.0578元 | 1.0961元 |
| 2026-02-11 | 1.0575元 | 1.0958元 |
| 2026-02-10 | 1.0575元 | 1.0958元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.0958元 |
| 2026-02-06 | 1.0571元 | 1.0954元 |
| 2026-02-05 | 1.0566元 | 1.0949元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.0945元 |
| 2026-02-03 | 1.0561元 | 1.0944元 |
| 2026-02-02 | 1.0560元 | 1.0943元 |
| 2026-01-30 | 1.0559元 | 1.0942元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.0942元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.0941元 |
| 2026-01-27 | 1.0555元 | 1.0938元 |
| 2026-01-26 | 1.0556元 | 1.0939元 |
| 2026-01-23 | 1.0555元 | 1.0938元 |
| 2026-01-22 | 1.0551元 | 1.0934元 |
| 2026-01-21 | 1.0552元 | 1.0935元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.0934元 |
| 2026-01-19 | 1.0547元 | 1.0930元 |