广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0617元 (2025-12-25) 基金经理高翔郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2542 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数A 、广发中债1-3年国开债指数C |
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广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0051 元 | 22.71亿 | 1,158.39万元 | 0.48% | 1.77% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0049 元 | 22.01亿 | 1,078.53万元 | 0.46% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0046 元 | 25.52亿 | 1,174.08万元 | 0.43% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0044 元 | 13.08亿 | 575.35万元 | 0.41% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0042 元 | 5.16亿 | 216.78万元 | 0.40% | 1.19% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0037 元 | 8,123.69万 | 30.06万元 | 0.35% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0025 元 | 1.42万 | 35.59元 | 0.24% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0021 元 | 1.42万 | 29.90元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |