广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0575元 (2026-02-09) 基金经理高翔郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2824 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数A 、广发中债1-3年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.16亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 24.12亿 | 22.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 23.62亿 | 22.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 27.21亿 | 25.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 14.08亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.47亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8,579.43万 | 8,123.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24万 | 2.15万元 | -- |