华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0196元 | 1.0286元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0280元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.0260元 |
| 2026-07-07 | 1.0170元 | 1.0260元 |
| 2026-07-06 | 1.0170元 | 1.0260元 |
| 2026-07-03 | 1.0169元 | 1.0259元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0258元 |
| 2026-07-01 | 1.0166元 | 1.0256元 |
| 2026-06-30 | 1.0181元 | 1.0271元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.0293元 |
| 2026-06-26 | 1.0196元 | 1.0286元 |
| 2026-06-25 | 1.0191元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.0264元 |
| 2026-06-23 | 1.0179元 | 1.0269元 |
| 2026-06-22 | 1.0187元 | 1.0277元 |
| 2026-06-18 | 1.0188元 | 1.0278元 |
| 2026-06-17 | 1.0192元 | 1.0282元 |
| 2026-06-16 | 1.0179元 | 1.0269元 |
| 2026-06-15 | 1.0163元 | 1.0253元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.0249元 |
| 2026-06-11 | 1.0145元 | 1.0235元 |
| 2026-06-10 | 1.0149元 | 1.0239元 |
| 2026-06-09 | 1.0162元 | 1.0252元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0263元 |
| 2026-06-05 | 1.0179元 | 1.0269元 |
| 2026-06-04 | 1.0189元 | 1.0279元 |
| 2026-06-03 | 1.0178元 | 1.0268元 |
| 2026-06-02 | 1.0189元 | 1.0279元 |
| 2026-06-01 | 1.0190元 | 1.0280元 |
| 2026-05-29 | 1.0175元 | 1.0265元 |
| 2026-05-28 | 1.0167元 | 1.0257元 |
| 2026-05-27 | 1.0166元 | 1.0256元 |
| 2026-05-26 | 1.0151元 | 1.0241元 |
| 2026-05-25 | 1.0137元 | 1.0227元 |
| 2026-05-22 | 1.0130元 | 1.0220元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0221元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.0222元 |
| 2026-05-19 | 1.0137元 | 1.0227元 |
| 2026-05-18 | 1.0118元 | 1.0208元 |
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.0198元 |
| 2026-05-14 | 1.0116元 | 1.0206元 |
| 2026-05-13 | 1.0121元 | 1.0211元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.0209元 |
| 2026-05-11 | 1.0114元 | 1.0204元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.0198元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0198元 |
| 2026-05-06 | 1.0104元 | 1.0194元 |
| 2026-04-30 | 1.0112元 | 1.0202元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.0210元 |
| 2026-04-28 | 1.0109元 | 1.0199元 |