华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0338元 | 1.0428元 |
| 2026-08-25 | 1.0351元 | 1.0441元 |
| 2026-08-24 | 1.0351元 | 1.0441元 |
| 2026-08-21 | 1.0350元 | 1.0440元 |
| 2026-08-20 | 1.0350元 | 1.0440元 |
| 2026-08-19 | 1.0345元 | 1.0435元 |
| 2026-08-18 | 1.0362元 | 1.0452元 |
| 2026-08-17 | 1.0349元 | 1.0439元 |
| 2026-08-14 | 1.0321元 | 1.0411元 |
| 2026-08-13 | 1.0325元 | 1.0415元 |
| 2026-08-12 | 1.0307元 | 1.0397元 |
| 2026-08-11 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2026-08-10 | 1.0335元 | 1.0425元 |
| 2026-08-07 | 1.0279元 | 1.0369元 |
| 2026-08-06 | 1.0283元 | 1.0373元 |
| 2026-08-05 | 1.0286元 | 1.0376元 |
| 2026-08-04 | 1.0291元 | 1.0381元 |
| 2026-08-03 | 1.0289元 | 1.0379元 |
| 2026-07-31 | 1.0287元 | 1.0377元 |
| 2026-07-30 | 1.0261元 | 1.0351元 |
| 2026-07-29 | 1.0260元 | 1.0350元 |
| 2026-07-28 | 1.0259元 | 1.0349元 |
| 2026-07-27 | 1.0260元 | 1.0350元 |
| 2026-07-24 | 1.0266元 | 1.0356元 |
| 2026-07-23 | 1.0254元 | 1.0344元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.0292元 |
| 2026-07-21 | 1.0196元 | 1.0286元 |
| 2026-07-20 | 1.0197元 | 1.0287元 |
| 2026-07-17 | 1.0198元 | 1.0288元 |
| 2026-07-16 | 1.0195元 | 1.0285元 |
| 2026-07-15 | 1.0197元 | 1.0287元 |
| 2026-07-14 | 1.0193元 | 1.0283元 |
| 2026-07-13 | 1.0175元 | 1.0265元 |
| 2026-07-10 | 1.0196元 | 1.0286元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0280元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.0260元 |
| 2026-07-07 | 1.0170元 | 1.0260元 |
| 2026-07-06 | 1.0170元 | 1.0260元 |
| 2026-07-03 | 1.0169元 | 1.0259元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0258元 |
| 2026-07-01 | 1.0166元 | 1.0256元 |
| 2026-06-30 | 1.0181元 | 1.0271元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.0293元 |
| 2026-06-26 | 1.0196元 | 1.0286元 |
| 2026-06-25 | 1.0191元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.0264元 |
| 2026-06-23 | 1.0179元 | 1.0269元 |
| 2026-06-22 | 1.0187元 | 1.0277元 |
| 2026-06-18 | 1.0188元 | 1.0278元 |
| 2026-06-17 | 1.0192元 | 1.0282元 |