华商鸿裕利率债债券(019685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9971元 | 1.0061元 |
| 2026-01-08 | 0.9966元 | 1.0056元 |
| 2026-01-07 | 0.9962元 | 1.0052元 |
| 2026-01-06 | 0.9963元 | 1.0053元 |
| 2026-01-05 | 0.9971元 | 1.0061元 |
| 2025-12-31 | 0.9971元 | 1.0061元 |
| 2025-12-30 | 0.9970元 | 1.0060元 |
| 2025-12-29 | 0.9971元 | 1.0061元 |
| 2025-12-26 | 0.9977元 | 1.0067元 |
| 2025-12-25 | 0.9974元 | 1.0064元 |
| 2025-12-24 | 0.9977元 | 1.0067元 |
| 2025-12-23 | 0.9977元 | 1.0067元 |
| 2025-12-22 | 0.9970元 | 1.0060元 |
| 2025-12-19 | 0.9973元 | 1.0063元 |
| 2025-12-18 | 0.9968元 | 1.0058元 |
| 2025-12-17 | 0.9973元 | 1.0063元 |
| 2025-12-16 | 0.9945元 | 1.0035元 |
| 2025-12-15 | 0.9947元 | 1.0037元 |
| 2025-12-12 | 0.9982元 | 1.0072元 |
| 2025-12-11 | 1.0010元 | 1.0100元 |
| 2025-12-10 | 1.0009元 | 1.0099元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.0099元 |
| 2025-12-08 | 1.0008元 | 1.0098元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0097元 |
| 2025-12-04 | 1.0006元 | 1.0096元 |
| 2025-12-03 | 1.0006元 | 1.0096元 |
| 2025-12-02 | 1.0006元 | 1.0096元 |
| 2025-12-01 | 1.0006元 | 1.0096元 |
| 2025-11-28 | 1.0005元 | 1.0095元 |
| 2025-11-27 | 1.0004元 | 1.0094元 |
| 2025-11-26 | 1.0004元 | 1.0094元 |
| 2025-11-25 | 1.0028元 | 1.0118元 |
| 2025-11-24 | 1.0065元 | 1.0155元 |
| 2025-11-21 | 1.0067元 | 1.0157元 |
| 2025-11-20 | 1.0091元 | 1.0181元 |
| 2025-11-19 | 1.0101元 | 1.0191元 |
| 2025-11-18 | 1.0122元 | 1.0212元 |
| 2025-11-17 | 1.0122元 | 1.0212元 |
| 2025-11-14 | 1.0113元 | 1.0203元 |
| 2025-11-13 | 1.0114元 | 1.0204元 |
| 2025-11-12 | 1.0115元 | 1.0205元 |
| 2025-11-11 | 1.0109元 | 1.0199元 |
| 2025-11-10 | 1.0104元 | 1.0194元 |
| 2025-11-07 | 1.0089元 | 1.0179元 |
| 2025-11-06 | 1.0096元 | 1.0186元 |
| 2025-11-05 | 1.0124元 | 1.0214元 |
| 2025-11-04 | 1.0120元 | 1.0210元 |
| 2025-11-03 | 1.0123元 | 1.0213元 |
| 2025-10-31 | 1.0117元 | 1.0207元 |
| 2025-10-30 | 1.0091元 | 1.0181元 |